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风险]溢价风险提示公告 TMT中证B : 溢价提示公告

发布日期:2020-08-01 10:12   来源:未知   阅读:

  近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证TMT

  产业主题指数分级证券投资基金B份额(场内简称:TMT中证B,代码:150174)二级市场

  交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月27日TMT中证B二级市场收

  盘价为1.089元,相对于当日0.889元的基金份额净值,溢价幅度达到22.50%。截止2020

  年7月28日,TMT中证B二级市场收盘价为1.099元,明显高于基金份额参考净值,投资

  1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要

  求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请

  2、TMT中证B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于TMT中证B内含杠杆机制

  的设计,TMT中证B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证TMT产业份额(场内简

  称:信诚TMT,基础份额,代码:165522)净值和信诚中证TMT产业A份额(场内简称:

  TMT中证A,代码:150173)参考净值的变动幅度,即TMT中证B的波动性要高于其他两

  类份额,其承担的风险也较高。TMT中证B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度

  3、TMT中证B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统

  4、截至本公告披露日,信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金运作正常。本基

  5、截至本公告披露日,信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金无其他应披露而

  未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

  说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能